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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 079.00 | 1 000.00 | 6 079.00 | 7 079.00 |
BT Marchandises | 759 794.00 | | 759 794.00 | 759 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 667.00 | | 54 667.00 | 54 667.00 |
BZ Autres créances | 502 436.00 | 401 302.00 | 101 134.00 | 502 436.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 978.00 | 401 302.00 | 915 676.00 | 1 316 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 057.00 | 402 302.00 | 921 756.00 | 1 324 057.00 |
CU Autres participations | 2 490.00 | 1 000.00 | 1 490.00 | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 550 700.00 | 550 700.00 | | 550 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 369 375.00 | -893 123.00 | | -1 369 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 690.00 | -476 252.00 | | -140 690.00 |
DL TOTAL (I) | 90 635.00 | 231 325.00 | | 90 635.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 454.00 | 85 947.00 | | 48 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 242.00 | 390 193.00 | | 524 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 564.00 | 268 681.00 | | 197 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 543.00 | 50 975.00 | | 34 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
EA Autres dettes | 4 828.00 | 14 710.00 | | 4 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 121.00 | 811 996.00 | | 811 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 756.00 | 1 063 321.00 | | 921 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 250.00 | | 104 250.00 | 104 250.00 |
FG Production vendue services | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 412.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 883.00 | 6 077.00 | | 65 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 883.00 | 8 308.00 | | 65 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 883.00 | -5 896.00 | | -65 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 024.00 | 132 858.00 | | 125 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 714.00 | 609 110.00 | | 265 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 690.00 | -476 252.00 | | -140 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 390 064.00 | 11 238.00 | | 390 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 496.00 | 11 238.00 | 4 432.00 | 395 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 496.00 | 11 238.00 | 4 432.00 | 415 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 238.00 | 4 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 564.00 | 197 564.00 | | 197 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
UX Autres créances clients | 54 667.00 | | | 54 667.00 |
VB T. V. A. | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
VC Groupe et associés | 409 348.00 | | | 409 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 747.00 | 12 109.00 | 6 638.00 | 18 747.00 |
VI Groupe et associés | 524 242.00 | 524 242.00 | | 524 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 175.00 | | | 74 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 103.00 | 557 103.00 | | 557 103.00 |
VW T.V.A. | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 121.00 | 804 483.00 | 6 638.00 | 811 121.00 |