| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 079.00 | 1 000.00 | 6 079.00 | 7 079.00 |
BT Marchandises | 763 843.00 | | 763 843.00 | 763 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
BZ Autres créances | 531 781.00 | 443 220.00 | 88 562.00 | 531 781.00 |
CF Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 256.00 | 443 220.00 | 863 036.00 | 1 306 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 335.00 | 444 220.00 | 869 116.00 | 1 313 335.00 |
CU Autres participations | 2 490.00 | 1 000.00 | 1 490.00 | 2 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 550 700.00 | 550 700.00 | | 550 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 510 065.00 | -1 369 375.00 | | -1 510 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 485.00 | -140 690.00 | | -60 485.00 |
DL TOTAL (I) | 30 150.00 | 90 635.00 | | 30 150.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 703.00 | 48 454.00 | | 6 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 494.00 | 524 242.00 | | 663 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 487.00 | 197 564.00 | | 126 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 093.00 | 34 543.00 | | 27 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
EA Autres dettes | 13 700.00 | 4 828.00 | | 13 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 966.00 | 811 121.00 | | 838 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 116.00 | 921 756.00 | | 869 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 966.00 | 804 483.00 | | 838 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 29 707.00 | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 918.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 224.00 | 65 883.00 | | 11 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 224.00 | 65 883.00 | | 11 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 224.00 | -65 883.00 | | -11 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 448.00 | 125 024.00 | | 20 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 934.00 | 265 714.00 | | 80 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 485.00 | -140 690.00 | | -60 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 401 302.00 | 41 918.00 | | 401 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 302.00 | 41 918.00 | | 402 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 302.00 | 41 918.00 | 20 000.00 | 422 302.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 918.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 487.00 | 126 487.00 | | 126 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VB T. V. A. | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
VC Groupe et associés | 418 643.00 | | | 418 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VI Groupe et associés | 663 494.00 | 663 494.00 | | 663 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 521.00 | | | 92 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 648.00 | 541 648.00 | | 541 648.00 |
VW T.V.A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 966.00 | 838 966.00 | | 838 966.00 |