| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 605.00 | 1 980.00 | 625.00 | 2 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 973.00 | 54 029.00 | 6 944.00 | 60 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 607.00 | 87 668.00 | 10 940.00 | 98 607.00 |
BT Marchandises | 419 174.00 | 6 700.00 | 412 474.00 | 419 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 421.00 | | 33 421.00 | 33 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
BZ Autres créances | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CF Disponibilités | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 641.00 | 6 700.00 | 489 941.00 | 496 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 249.00 | 94 368.00 | 500 881.00 | 595 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 86 800.00 | 99 028.00 | | 86 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 430.00 | -12 228.00 | | 43 430.00 |
DL TOTAL (I) | 138 480.00 | 95 050.00 | | 138 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 200 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 528.00 | 101 267.00 | | 99 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 989.00 | 17 676.00 | | 66 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 884.00 | 12 457.00 | | 15 884.00 |
EA Autres dettes | | 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 401.00 | 332 355.00 | | 362 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 881.00 | 427 405.00 | | 500 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 401.00 | 231 088.00 | | 362 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 338 368.00 | | 1 338 368.00 | 1 338 368.00 |
FG Production vendue services | 71 478.00 | | 71 478.00 | 71 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 846.00 | | 1 409 846.00 | 1 409 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 9 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 673.00 | 1 989.00 | | 1 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 895.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 6 620.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 6 620.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | 18 274.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 072.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 051.00 | 855 402.00 | | 1 416 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 621.00 | 867 630.00 | | 1 372 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 430.00 | -12 228.00 | | 43 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 457.00 | | 1 151.00 | 97 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 364.00 | | 872.00 | 94 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | 279.00 | 3 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 565.00 | 5 103.00 | | 82 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 565.00 | 5 103.00 | | 82 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 200.00 | 6 700.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | 6 700.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | 6 700.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 700.00 | 3 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 989.00 | 66 989.00 | | 66 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 99 528.00 | 99 528.00 | | 99 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
VW T.V.A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 401.00 | 362 401.00 | | 362 401.00 |