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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 605.00 | 2 369.00 | 236.00 | 2 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 439.00 | 58 823.00 | 3 615.00 | 62 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 415.00 | 92 851.00 | 7 564.00 | 100 415.00 |
BT Marchandises | 388 987.00 | 15 923.00 | 373 064.00 | 388 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 730.00 | 3 745.00 | 26 985.00 | 30 730.00 |
BZ Autres créances | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CF Disponibilités | 51 530.00 | | 51 530.00 | 51 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 754.00 | 19 668.00 | 505 087.00 | 524 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 169.00 | 112 519.00 | 512 650.00 | 625 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137.00 | | | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 210 126.00 | 130 230.00 | | 210 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 066.00 | 79 896.00 | | 14 066.00 |
DL TOTAL (I) | 232 442.00 | 218 376.00 | | 232 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 519.00 | 138 567.00 | | 137 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 214.00 | 66 468.00 | | 32 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 706.00 | 20 203.00 | | 9 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 208.00 | 425 238.00 | | 280 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 650.00 | 643 614.00 | | 512 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 439.00 | 286 671.00 | | 279 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 290.00 | | 125.00 | 100 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 702.00 | | | 96 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | 125.00 | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 250.00 | 2 601.00 | | 90 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 250.00 | 2 601.00 | | 90 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 656.00 | 15 923.00 | 26 656.00 | 26 656.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 656.00 | 19 668.00 | 26 656.00 | 26 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 656.00 | 19 668.00 | 26 656.00 | 26 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 668.00 | 26 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VB T. V. A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 137 519.00 | 137 519.00 | | 137 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 439.00 | 279 439.00 | | 279 439.00 |