| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | 3 515.00 | 845.00 | 4 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 658.00 | 3 212.00 | 2 446.00 | 5 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 966.00 | 62 973.00 | 1 993.00 | 64 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 023.00 | 69 700.00 | 83 323.00 | 153 023.00 |
BT Marchandises | 70 291.00 | | 70 291.00 | 70 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
BZ Autres créances | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CF Disponibilités | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 937.00 | | 104 937.00 | 104 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 960.00 | 69 700.00 | 188 261.00 | 257 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 539.00 | | | 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -17 695.00 | -19 493.00 | | -17 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 543.00 | 1 798.00 | | 10 543.00 |
DL TOTAL (I) | 55 048.00 | 44 505.00 | | 55 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 216.00 | 85 143.00 | | 62 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 984.00 | 59 540.00 | | 46 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 829.00 | 18 781.00 | | 23 829.00 |
EA Autres dettes | | 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 213.00 | 164 152.00 | | 133 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 261.00 | 208 657.00 | | 188 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 300.00 | 164 152.00 | | 105 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 563.00 | | 476 563.00 | 476 563.00 |
FG Production vendue services | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 921.00 | | 479 921.00 | 479 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 441.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 283.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 112.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 112.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | 22 418.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 444.00 | 497 501.00 | | 483 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 902.00 | 495 703.00 | | 472 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 543.00 | 1 798.00 | | 10 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 033.00 | | 1 990.00 | 151 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 860.00 | | | 81 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 634.00 | | 1 990.00 | 68 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 259.00 | 3 441.00 | | 66 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 643.00 | 872.00 | | 2 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 616.00 | 2 569.00 | | 63 616.00 |