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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 658.00 | 4 094.00 | 1 564.00 | 5 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 966.00 | 64 379.00 | 587.00 | 64 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 023.00 | 72 833.00 | 80 190.00 | 153 023.00 |
BT Marchandises | 68 053.00 | | 68 053.00 | 68 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
BZ Autres créances | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 198.00 | | 101 198.00 | 101 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 221.00 | 72 833.00 | 181 389.00 | 254 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 539.00 | | | 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -7 152.00 | -17 695.00 | | -7 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 861.00 | 10 543.00 | | 11 861.00 |
DL TOTAL (I) | 66 909.00 | 55 048.00 | | 66 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 631.00 | 62 216.00 | | 35 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 435.00 | 183.00 | | 15 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 372.00 | 46 984.00 | | 35 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 041.00 | 23 829.00 | | 28 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 480.00 | 133 213.00 | | 114 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 389.00 | 188 261.00 | | 181 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 470.00 | 105 300.00 | | 100 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 672.00 | 3 189.00 | | 7 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 673.00 | | 334 673.00 | 334 673.00 |
FG Production vendue services | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 815.00 | | 336 815.00 | 336 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 133.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 297.00 | -145.00 | | 2 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 390.00 | 483 444.00 | | 340 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 528.00 | 472 902.00 | | 328 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 861.00 | 10 543.00 | | 11 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 023.00 | | | 153 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 860.00 | | | 81 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 624.00 | | | 70 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 700.00 | 3 133.00 | | 69 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | 845.00 | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 185.00 | 2 288.00 | | 66 185.00 |