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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 757.00 | 145.00 | 5 612.00 | 5 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 812.00 | 63 612.00 | 2 200.00 | 65 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 561.00 | 52 481.00 | 80.00 | 52 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 249.00 | 116 238.00 | 8 012.00 | 124 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BN En cours de production de biens | 46 032.00 | | 46 032.00 | 46 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 264.00 | | 73 264.00 | 73 264.00 |
BZ Autres créances | 41 813.00 | | 41 813.00 | 41 813.00 |
CF Disponibilités | 85 908.00 | | 85 908.00 | 85 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 778.00 | | 276 778.00 | 276 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 027.00 | 116 238.00 | 284 788.00 | 401 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 892.00 | 127 574.00 | | 128 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 524.00 | 29 318.00 | | 15 524.00 |
DL TOTAL (I) | 153 216.00 | 165 692.00 | | 153 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 871.00 | 9 286.00 | | 5 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 98.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 917.00 | 80 217.00 | | 85 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 091.00 | 46 784.00 | | 39 091.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 701.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 573.00 | 137 087.00 | | 131 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 789.00 | 302 779.00 | | 284 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 203.00 | 131 227.00 | | 129 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 174.00 | | 5 757.00 | 131 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 682.00 | 124 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 682.00 | 124 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 054.00 | | 5 757.00 | 131 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 990.00 | 2 819.00 | 3 572.00 | 116 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 990.00 | 2 819.00 | 3 572.00 | 116 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 917.00 | 85 917.00 | | 85 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UX Autres créances clients | 73 264.00 | | | 73 264.00 |
VB T. V. A. | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 860.00 | 3 489.00 | 2 370.00 | 5 860.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 287.00 | 124 287.00 | | 124 287.00 |
VW T.V.A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 573.00 | 129 203.00 | 2 370.00 | 131 573.00 |