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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 757.00 | 1 296.00 | 4 460.00 | 5 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 181.00 | 65 778.00 | 1 403.00 | 67 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 061.00 | 53 567.00 | 9 494.00 | 63 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 134.00 | 120 641.00 | 15 493.00 | 136 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
BN En cours de production de biens | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 946.00 | | 117 946.00 | 117 946.00 |
BZ Autres créances | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
CF Disponibilités | 48 005.00 | | 48 005.00 | 48 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 510.00 | | 238 510.00 | 238 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 644.00 | 120 641.00 | 254 002.00 | 374 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 023.00 | 116 416.00 | | 117 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 632.00 | 50 607.00 | | -12 632.00 |
DL TOTAL (I) | 113 191.00 | 175 823.00 | | 113 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 743.00 | 2 377.00 | | 9 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 127.00 | 127.00 | | 25 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 661.00 | 89 477.00 | | 69 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 784.00 | 82 502.00 | | 35 784.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 13 613.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 811.00 | 188 097.00 | | 140 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 002.00 | 363 920.00 | | 254 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 210.00 | 188 097.00 | | 133 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 249.00 | | 11 885.00 | 124 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 129.00 | | 11 870.00 | 124 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 15.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 290.00 | 2 351.00 | | 118 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 290.00 | 2 351.00 | | 118 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 661.00 | 69 661.00 | | 69 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 117 946.00 | 117 946.00 | | 117 946.00 |
VB T. V. A. | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 737.00 | 2 137.00 | 7 601.00 | 9 737.00 |
VI Groupe et associés | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 107.00 | 151 107.00 | | 151 107.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 811.00 | 133 210.00 | 7 601.00 | 140 811.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |