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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 813.00 | 9 788.00 | 2 025.00 | 11 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 518.00 | 7 202.00 | 1 316.00 | 8 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 210.00 | 18 869.00 | 3 341.00 | 22 210.00 |
BN En cours de production de biens | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
BT Marchandises | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BZ Autres créances | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
CF Disponibilités | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 158.00 | | 132 158.00 | 132 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 368.00 | 18 869.00 | 135 499.00 | 154 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 855.00 | 46 754.00 | | 33 855.00 |
DL TOTAL (I) | 42 105.00 | 55 004.00 | | 42 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 604.00 | 45 152.00 | | 85 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 693.00 | 16 753.00 | | 7 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | 16 232.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 394.00 | 78 137.00 | | 93 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 499.00 | 133 141.00 | | 135 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 394.00 | 78 137.00 | | 93 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 333.00 | 30 346.00 | 110 680.00 | 80 333.00 |
FD Production vendue biens | | 70 656.00 | 70 656.00 | |
FG Production vendue services | 19 184.00 | 67.00 | 19 251.00 | 19 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 517.00 | 101 069.00 | 200 586.00 | 99 517.00 |
FM Production stockée | | | 20 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 385.00 | 20 761.00 | | 17 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 181.00 | 160 588.00 | | 222 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 326.00 | 113 834.00 | | 188 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 855.00 | 46 754.00 | | 33 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 301.00 | | 909.00 | 21 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 422.00 | | 909.00 | 19 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 110.00 | 2 759.00 | | 16 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 231.00 | 2 759.00 | | 14 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
UX Autres créances clients | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VI Groupe et associés | 85 604.00 | 85 604.00 | | 85 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 394.00 | 93 394.00 | | 93 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 535.00 | 4 310.00 | | 3 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 650.00 | 612.00 | | 650.00 |
ST Autres comptes | 17 113.00 | 18 066.00 | | 17 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
YT Sous‐traitance | 225.00 | | | 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | 89.00 | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 449.00 | 4 399.00 | | 4 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 117.00 | 30 162.00 | | 40 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 358.00 | 14 150.00 | | 29 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 157.00 | 21 847.00 | | 21 157.00 |