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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 397.00 | 16 904.00 | 3 492.00 | 20 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 204.00 | 9 814.00 | 2 391.00 | 12 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 479.00 | 28 597.00 | 5 883.00 | 34 479.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BZ Autres créances | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 015.00 | | 115 015.00 | 115 015.00 |
CF Disponibilités | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 206.00 | | 135 206.00 | 135 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 685.00 | 28 597.00 | 141 089.00 | 169 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 431.00 | 13 894.00 | | 68 431.00 |
DL TOTAL (I) | 76 681.00 | 22 144.00 | | 76 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 581.00 | 68 522.00 | | 38 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 029.00 | 4 355.00 | | 6 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 799.00 | 15 796.00 | | 18 799.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 408.00 | 88 673.00 | | 64 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 089.00 | 110 817.00 | | 141 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 408.00 | 88 673.00 | | 64 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
FD Production vendue biens | | 73 676.00 | 73 676.00 | |
FG Production vendue services | 54 351.00 | | 54 351.00 | 54 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 664.00 | 73 676.00 | 152 340.00 | 78 664.00 |
FM Production stockée | | | -27 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 129.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -7 030.00 | 24 791.00 | | -7 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 773.00 | 124 951.00 | | 132 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 342.00 | 111 057.00 | | 64 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 431.00 | 13 894.00 | | 68 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 355.00 | | 2 125.00 | 32 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 476.00 | | 2 125.00 | 30 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 468.00 | 2 129.00 | | 26 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 589.00 | 2 129.00 | | 24 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VI Groupe et associés | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 408.00 | 64 408.00 | | 64 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 014.00 | 7 407.00 | | 11 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 100.00 | 2 037.00 | | 1 100.00 |
ST Autres comptes | 18 464.00 | 17 393.00 | | 18 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 776.00 | 3 527.00 | | 3 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | 1 001.00 | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 719.00 | 8 408.00 | | 11 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 468.00 | 23 188.00 | | 30 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 809.00 | 11 750.00 | | 7 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 340.00 | 22 957.00 | | 23 340.00 |