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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 505.00 | 21 132.00 | 5 373.00 | 26 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 350.00 | 2 043.00 | 1 307.00 | 3 350.00 |
040 Immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 290.00 | 23 175.00 | 7 115.00 | 30 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
060 Stock marchandises | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
072 Créances – Autres | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
084 Disponibilités | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
110 Total général Actif | 44 435.00 | 23 175.00 | 21 260.00 | 44 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 891.00 | 43 842.00 | | 22 891.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 732.00 | 77 389.00 | | 94 732.00 |
222 Production stockée | -1 045.00 | -1 500.00 | | -1 045.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 580.00 | 119 737.00 | | 116 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 611.00 | 39 375.00 | | 16 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -630.00 | -1 068.00 | | -630.00 |
242 Autres charges externes. | 33 315.00 | 31 466.00 | | 33 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 690.00 | 4 987.00 | | 4 690.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 000.00 | 48 335.00 | | 33 000.00 |
252 Charges sociales | 13 843.00 | 13 020.00 | | 13 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
262 Autres charges | 196.00 | 2 956.00 | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 698.00 | 148 744.00 | | 110 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 883.00 | -29 008.00 | | 5 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 1 425.00 | 854.00 | | 1 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 557.00 | -29 862.00 | | 4 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 143.00 | | | 6 143.00 |