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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 960.00 | 2 972.00 | 988.00 | 3 960.00 |
040 Immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 900.00 | 29 477.00 | 1 423.00 | 30 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
072 Créances – Autres | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
084 Disponibilités | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
110 Total général Actif | 42 840.00 | 29 477.00 | 13 363.00 | 42 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 076.00 | 22 891.00 | | 27 076.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 369.00 | 94 732.00 | | 75 369.00 |
222 Production stockée | 545.00 | -1 045.00 | | 545.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 990.00 | 116 580.00 | | 102 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 032.00 | 16 611.00 | | 22 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 407.00 | -630.00 | | 1 407.00 |
242 Autres charges externes. | 26 690.00 | 33 315.00 | | 26 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 130.00 | 4 690.00 | | 4 130.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 200.00 | 33 000.00 | | 26 200.00 |
252 Charges sociales | 9 516.00 | 13 843.00 | | 9 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 302.00 | 9 673.00 | | 6 302.00 |
262 Autres charges | 166.00 | 196.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 444.00 | 110 698.00 | | 96 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 547.00 | 5 883.00 | | 6 547.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 1 067.00 | 1 425.00 | | 1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 480.00 | 4 557.00 | | 5 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 610.00 | | | 610.00 |