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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
AP Constructions | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 501.00 | | 43 501.00 | 43 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 573.00 | | 255 573.00 | 255 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 999.00 | | 259 999.00 | 259 999.00 |
BZ Autres créances | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
CF Disponibilités | 187 417.00 | | 187 417.00 | 187 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 729.00 | | 797 729.00 | 797 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 230.00 | | 841 230.00 | 841 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 231 234.00 | 150 393.00 | | 231 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 806.00 | 80 840.00 | | 59 806.00 |
DL TOTAL (I) | 292 800.00 | 232 994.00 | | 292 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 078.00 | 15 112.00 | | 79 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 556.00 | 53 028.00 | | 27 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 110.00 | 308 787.00 | | 380 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 510.00 | 68 704.00 | | 61 510.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 430.00 | 445 631.00 | | 548 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 230.00 | 678 625.00 | | 841 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 039.00 | 416 344.00 | | 527 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 340.00 | | 15 981.00 | 104 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 793.00 | 114 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 793.00 | 95 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 715.00 | | 15 981.00 | 85 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 601.00 | 11 219.00 | 5 793.00 | 65 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | 1 865.00 | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 991.00 | 9 354.00 | 5 793.00 | 62 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 737.00 | 2 062.00 | 8 670.00 | 20 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 110.00 | 380 110.00 | | 380 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 259 999.00 | | | 259 999.00 |
VB T. V. A. | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 078.00 | 76 362.00 | 2 716.00 | 79 078.00 |
VI Groupe et associés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 932.00 | 300 932.00 | | 300 932.00 |
VW T.V.A. | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 430.00 | 527 039.00 | 11 386.00 | 548 430.00 |