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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
AH Fonds commercial | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
AP Constructions | 1 490.00 | 559.00 | 931.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 007.00 | 44 741.00 | 15 266.00 | 60 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 449.00 | 30 088.00 | 18 361.00 | 48 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 571.00 | 79 862.00 | 48 708.00 | 128 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 024.00 | | 289 024.00 | 289 024.00 |
BN En cours de production de biens | 52 476.00 | | 52 476.00 | 52 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 704.00 | 2 863.00 | 217 841.00 | 220 704.00 |
BZ Autres créances | 106 241.00 | | 106 241.00 | 106 241.00 |
CF Disponibilités | 140 226.00 | | 140 226.00 | 140 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 721.00 | 2 863.00 | 815 858.00 | 818 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 292.00 | 82 726.00 | 864 567.00 | 947 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 291 040.00 | 231 234.00 | | 291 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 867.00 | 59 806.00 | | 43 867.00 |
DL TOTAL (I) | 336 667.00 | 292 800.00 | | 336 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 927.00 | 79 078.00 | | 82 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 226.00 | 27 556.00 | | 24 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 116.00 | 380 110.00 | | 337 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 025.00 | 61 510.00 | | 76 025.00 |
EA Autres dettes | 5 205.00 | 176.00 | | 5 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 900.00 | 548 430.00 | | 527 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 567.00 | 841 230.00 | | 864 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 928.00 | 527 039.00 | | 508 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 527.00 | | 14 043.00 | 114 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 902.00 | | 14 043.00 | 95 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 027.00 | 8 836.00 | | 71 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 552.00 | 8 836.00 | | 66 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 675.00 | 2 103.00 | 8 845.00 | 18 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 116.00 | 337 116.00 | | 337 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
UX Autres créances clients | 215 283.00 | | | 215 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VB T. V. A. | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
VI Groupe et associés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 995.00 | 336 995.00 | | 336 995.00 |
VW T.V.A. | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 500.00 | 508 928.00 | 8 845.00 | 525 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |