| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 352.00 | 1 429.00 | 2 923.00 | 4 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 777.00 | 81 330.00 | 102 447.00 | 183 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 869.00 | 82 759.00 | 106 110.00 | 188 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 795.00 | | 137 795.00 | 137 795.00 |
BZ Autres créances | 69 942.00 | | 69 942.00 | 69 942.00 |
CF Disponibilités | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 926.00 | | 211 926.00 | 211 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 795.00 | 82 759.00 | 318 036.00 | 400 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 51 770.00 | 42 737.00 | | 51 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 676.00 | 50 137.00 | | 42 676.00 |
DL TOTAL (I) | 102 806.00 | 101 234.00 | | 102 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 582.00 | 18 259.00 | | 8 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 660.00 | 106 531.00 | | 21 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 253.00 | 130 322.00 | | 184 253.00 |
EA Autres dettes | 98 150.00 | | | 98 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 230.00 | 255 847.00 | | 215 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 036.00 | 357 081.00 | | 318 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 648.00 | 237 588.00 | | 206 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 862.00 | | 692 862.00 | 692 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 862.00 | | 692 862.00 | 692 862.00 |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080.00 | 2 543.00 | | 3 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080.00 | 2 543.00 | | 3 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 080.00 | -2 543.00 | | -3 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 878.00 | 14 047.00 | | 5 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 103.00 | 565 718.00 | | 694 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 427.00 | 515 582.00 | | 651 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 676.00 | 50 137.00 | | 42 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 468.00 | | | 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 690.00 | | 57 179.00 | 131 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 950.00 | | 57 179.00 | 130 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 057.00 | 22 260.00 | | 61 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 057.00 | 22 260.00 | | 61 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 150.00 | 98 150.00 | | 98 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 137 795.00 | | | 137 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270 552.00 | | | 270 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
VB T. V. A. | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 308.00 | 178 568.00 | 740.00 | 179 308.00 |
VW T.V.A. | 92 914.00 | 92 914.00 | | 92 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 230.00 | 206 648.00 | 8 582.00 | 215 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 884.00 | 3 079.00 | | 3 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 392.00 | 52 700.00 | | 26 392.00 |
ST Autres comptes | 25 175.00 | 44 729.00 | | 25 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 221.00 | 43 966.00 | | 25 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 468.00 | | | 468.00 |
YT Sous‐traitance | 95 257.00 | 112 047.00 | | 95 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 98.00 | | | 98.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 884.00 | 3 079.00 | | 3 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 230.00 | | | 177 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 207.00 | | | 73 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 044.00 | 253 442.00 | | 172 044.00 |