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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 352.00 | 4 040.00 | 312.00 | 4 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 600.00 | 106 735.00 | 72 865.00 | 179 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 692.00 | 110 775.00 | 73 917.00 | 184 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 140.00 | | 261 140.00 | 261 140.00 |
BZ Autres créances | 55 914.00 | | 55 914.00 | 55 914.00 |
CF Disponibilités | 35 740.00 | | 35 740.00 | 35 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 794.00 | | 352 794.00 | 352 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 486.00 | 110 775.00 | 426 711.00 | 537 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 858.00 | 101 465.00 | | 155 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 328.00 | 54 393.00 | | 70 328.00 |
DL TOTAL (I) | 259 186.00 | 188 858.00 | | 259 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | 8 530.00 | | 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 842.00 | 149 621.00 | | 154 842.00 |
EA Autres dettes | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 524.00 | 158 770.00 | | 167 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 711.00 | 347 628.00 | | 426 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 525.00 | 158 770.00 | | 167 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 308.00 | | | 240 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 617.00 | 184 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 617.00 | 183 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 568.00 | | | 239 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 099.00 | -26 324.00 | | 137 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 099.00 | -26 324.00 | | 137 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 261 140.00 | | | 261 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 794.00 | 317 794.00 | | 317 794.00 |
VW T.V.A. | 96 317.00 | 96 317.00 | | 96 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 525.00 | 167 525.00 | | 167 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
ST Autres comptes | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 834.00 | | | 834.00 |
YT Sous‐traitance | 327 447.00 | | | 327 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 609.00 | | | 264 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 477.00 | | | 71 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 342.00 | | | 391 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |