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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 355 956.00 | 155 800.00 | 1 200 156.00 | 1 355 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 120.00 | 155 800.00 | 1 541 320.00 | 1 697 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 146.00 | | 174 146.00 | 174 146.00 |
BZ Autres créances | 722 760.00 | 172 575.00 | 550 185.00 | 722 760.00 |
CF Disponibilités | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 699.00 | 172 575.00 | 742 124.00 | 914 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 819.00 | 328 375.00 | 2 283 444.00 | 2 611 819.00 |
CU Autres participations | 341 164.00 | | 341 164.00 | 341 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
DG Autres réserves | 525 768.00 | 525 193.00 | | 525 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 703.00 | 575.00 | | 134 703.00 |
DL TOTAL (I) | 682 064.00 | 547 361.00 | | 682 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 790.00 | 1 387 040.00 | | 1 403 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | 960.00 | | 6 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 451.00 | 2 426.00 | | 31 451.00 |
EA Autres dettes | 160 001.00 | 110 001.00 | | 160 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 380.00 | 1 500 427.00 | | 1 601 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 444.00 | 2 047 788.00 | | 2 283 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 380.00 | 1 500 427.00 | | 1 601 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 869.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 500.00 | 4 000.00 | | 40 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 500.00 | 4 000.00 | | 40 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 500.00 | -4 000.00 | | -40 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 642.00 | 213 506.00 | | 185 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 939.00 | 212 932.00 | | 50 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 703.00 | 575.00 | | 134 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 050.00 | | 23 070.00 | 1 674 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 697 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 697 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674 050.00 | | 23 070.00 | 1 674 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 155 800.00 | | | 155 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172 575.00 | | | 172 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 375.00 | | | 328 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 375.00 | | | 328 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 001.00 | 160 001.00 | | 160 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 355 956.00 | | | 1 355 956.00 |
UX Autres créances clients | 174 146.00 | | | 174 146.00 |
VB T. V. A. | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
VC Groupe et associés | 430 851.00 | | | 430 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 403 790.00 | 1 403 790.00 | | 1 403 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 950.00 | | | 255 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 862.00 | 896 906.00 | 1 355 956.00 | 2 252 862.00 |
VW T.V.A. | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 380.00 | 1 601 380.00 | | 1 601 380.00 |