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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 802 857.00 | 155 800.00 | 1 647 057.00 | 1 802 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 022.00 | 155 800.00 | 1 988 222.00 | 2 144 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 370 431.00 | 172 575.00 | 197 856.00 | 370 431.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 029.00 | 172 575.00 | 200 454.00 | 373 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 051.00 | 328 375.00 | 2 188 676.00 | 2 517 051.00 |
CU Autres participations | 341 164.00 | | 341 164.00 | 341 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
DG Autres réserves | 685 441.00 | 660 470.00 | | 685 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 457.00 | 24 970.00 | | 11 457.00 |
DL TOTAL (I) | 718 492.00 | 707 034.00 | | 718 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264 767.00 | 1 921 699.00 | | 1 264 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 736.00 | 7 142.00 | | 7 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
EA Autres dettes | 195 001.00 | 160 001.00 | | 195 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 184.00 | 2 091 522.00 | | 1 470 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 676.00 | 2 798 557.00 | | 2 188 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 184.00 | 2 091 522.00 | | 1 470 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 035.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 246.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 096.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 121.00 | 43 463.00 | | 15 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664.00 | 18 492.00 | | 3 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 457.00 | 24 970.00 | | 11 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 165.00 | | 131 857.00 | 2 212 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 2 144 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 2 144 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212 165.00 | | 131 857.00 | 2 212 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 155 800.00 | | | 155 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172 575.00 | | | 172 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 375.00 | | | 328 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 375.00 | | | 328 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 001.00 | 195 001.00 | | 195 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 802 858.00 | 1 802 858.00 | | 1 802 858.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 264 767.00 | 1 264 767.00 | | 1 264 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 950.00 | 366 950.00 | | 366 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 689.00 | 2 175 689.00 | | 2 175 689.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 185.00 | 1 470 185.00 | | 1 470 185.00 |