| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 494 600.00 | | 494 600.00 | 494 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 792.00 | 51 550.00 | 14 242.00 | 65 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 001.00 | 27 233.00 | 20 769.00 | 48 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 081.00 | 78 783.00 | 538 298.00 | 617 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BZ Autres créances | 110 308.00 | | 110 308.00 | 110 308.00 |
CF Disponibilités | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 511.00 | | 123 511.00 | 123 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 592.00 | 78 783.00 | 661 808.00 | 740 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 276.00 | 134 276.00 | | 134 276.00 |
DH Report à nouveau | 48 866.00 | | | 48 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 389.00 | 48 866.00 | | 44 389.00 |
DL TOTAL (I) | 236 331.00 | 191 943.00 | | 236 331.00 |
DP Provisions pour risques | 121 173.00 | 121 173.00 | | 121 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 173.00 | 121 173.00 | | 121 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 991.00 | 125 323.00 | | 94 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 231.00 | 1 318.00 | | 24 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 131.00 | 55 294.00 | | 89 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 950.00 | 92 772.00 | | 95 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 304.00 | 274 706.00 | | 304 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 808.00 | 587 822.00 | | 661 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 304.00 | 273 256.00 | | 304 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 244.00 | 35 026.00 | | 10 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 531 457.00 | | 531 457.00 | 531 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 457.00 | | 531 457.00 | 531 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 851.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 468.00 | 18 395.00 | | 4 468.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 49.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 49.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 1 188.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 270.00 | 11 925.00 | | 8 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 023.00 | 629 635.00 | | 536 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 635.00 | 580 769.00 | | 491 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 389.00 | 48 866.00 | | 44 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 224.00 | 2 717.00 | | 3 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 081.00 | | | 617 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 600.00 | | | 494 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 794.00 | | | 113 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 933.00 | 14 851.00 | | 63 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 933.00 | 14 851.00 | | 63 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 173.00 | | | 121 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 173.00 | | | 121 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 131.00 | 89 131.00 | | 89 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | | | 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 991.00 | 94 991.00 | | 94 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 873.00 | 18 253.00 | 66 620.00 | 84 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 382.00 | | | 54 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 997.00 | | | 97 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 996.00 | 118 996.00 | | 118 996.00 |
VW T.V.A. | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 304.00 | 304 304.00 | | 304 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | 1 715.00 | | 2 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 970.00 | 13 292.00 | | 13 970.00 |
ST Autres comptes | 42 848.00 | 48 172.00 | | 42 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 809.00 | 27 695.00 | | 47 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | 1 622.00 | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 762.00 | 3 337.00 | | 2 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 135.00 | 37 513.00 | | 33 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 315.00 | 27 439.00 | | 24 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 628.00 | 89 159.00 | | 104 628.00 |