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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 494 600.00 | | 494 600.00 | 494 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 882.00 | 71 224.00 | 9 658.00 | 80 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 001.00 | 46 690.00 | 1 311.00 | 48 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 171.00 | 117 915.00 | 514 257.00 | 632 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 313 970.00 | | 313 970.00 | 313 970.00 |
CF Disponibilités | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 565.00 | | 326 565.00 | 326 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 736.00 | 117 915.00 | 840 822.00 | 958 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 276.00 | 134 276.00 | | 134 276.00 |
DH Report à nouveau | 215 005.00 | 129 430.00 | | 215 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 684.00 | 85 575.00 | | 63 684.00 |
DL TOTAL (I) | 421 765.00 | 358 082.00 | | 421 765.00 |
DP Provisions pour risques | 121 173.00 | 121 173.00 | | 121 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 173.00 | 121 173.00 | | 121 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 650.00 | 30 391.00 | | 28 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 654.00 | 61 390.00 | | 17 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 649.00 | 85 396.00 | | 104 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 930.00 | 153 912.00 | | 146 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 883.00 | 331 088.00 | | 297 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 822.00 | 810 343.00 | | 840 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 883.00 | 331 088.00 | | 297 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 669.00 | 31 518.00 | | 27 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 589 554.00 | | 589 554.00 | 589 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 554.00 | | 589 554.00 | 589 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 668.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 038.00 | 34 233.00 | | 2 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 038.00 | 34 233.00 | | 2 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 077.00 | 402.00 | | 3 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077.00 | 402.00 | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | 33 831.00 | | -1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 079.00 | 24 901.00 | | 19 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 603.00 | 696 322.00 | | 606 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 920.00 | 610 747.00 | | 542 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 684.00 | 85 575.00 | | 63 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 133.00 | 18 961.00 | | 7 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 171.00 | | | 632 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 600.00 | | | 494 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 884.00 | | | 128 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 246.00 | 4 668.00 | | 113 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 246.00 | 4 668.00 | | 113 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 173.00 | | | 121 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 173.00 | | | 121 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 649.00 | 104 649.00 | | 104 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VB T. V. A. | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VC Groupe et associés | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 245.00 | 268 245.00 | | 268 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 657.00 | 322 657.00 | | 322 657.00 |
VW T.V.A. | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 883.00 | 297 883.00 | | 297 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | 2 247.00 | | 1 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 297.00 | 7 560.00 | | 13 297.00 |
ST Autres comptes | 54 232.00 | 58 457.00 | | 54 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 074.00 | 53 586.00 | | 50 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 326.00 | 1 311.00 | | 1 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 193.00 | 3 558.00 | | 3 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 095.00 | 39 291.00 | | 35 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 478.00 | 27 095.00 | | 23 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 603.00 | 119 603.00 | | 117 603.00 |