| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 226.00 | 11 345.00 | 26 881.00 | 38 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 705.00 | 3 108.00 | 596.00 | 3 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 456.00 | 21 796.00 | 11 660.00 | 33 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 482.00 | 36 249.00 | 41 233.00 | 77 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 623.00 | 1 064.00 | 277 560.00 | 278 623.00 |
BZ Autres créances | 64 917.00 | | 64 917.00 | 64 917.00 |
CF Disponibilités | 143 322.00 | | 143 322.00 | 143 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 833.00 | 1 064.00 | 490 770.00 | 491 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 315.00 | 37 312.00 | 532 003.00 | 569 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 21 812.00 | 15 544.00 | | 21 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 609.00 | 33 268.00 | | 50 609.00 |
DL TOTAL (I) | 75 172.00 | 51 562.00 | | 75 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 916.00 | 28 517.00 | | 113 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 613.00 | 27 166.00 | | 59 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 330.00 | 45 353.00 | | 46 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 503.00 | 132 382.00 | | 225 503.00 |
EA Autres dettes | 11 469.00 | 42 382.00 | | 11 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 831.00 | 275 800.00 | | 456 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 003.00 | 327 362.00 | | 532 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 614.00 | 253 105.00 | | 437 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 320.00 | 8 929.00 | | 27 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 840.00 | 268.00 | | 2 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 455.00 | 2 890.00 | | 8 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 025.00 | 5 770.00 | | 16 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 082.00 | 71 082.00 | | 71 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 558.00 | 347 365.00 | 3 193.00 | 350 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 831.00 | 437 614.00 | 19 217.00 | 456 831.00 |