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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 726.00 | 13 226.00 | 17 500.00 | 30 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 329.00 | 3 262.00 | 1 068.00 | 4 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 580.00 | 31 316.00 | 17 265.00 | 48 580.00 |
BF Prêts | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 341.00 | 47 803.00 | 40 538.00 | 88 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 790.00 | | 405 790.00 | 405 790.00 |
BZ Autres créances | 155 459.00 | | 155 459.00 | 155 459.00 |
CF Disponibilités | 369 465.00 | | 369 465.00 | 369 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 847.00 | | 933 847.00 | 933 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 188.00 | 47 803.00 | 974 385.00 | 1 022 188.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | | 40 242.00 | | |
DH Report à nouveau | -36 927.00 | | | -36 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 593.00 | -77 169.00 | | -26 593.00 |
DL TOTAL (I) | -60 770.00 | -34 177.00 | | -60 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 921.00 | 405 203.00 | | 386 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 455.00 | 61 909.00 | | 39 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 709.00 | 260 496.00 | | 242 709.00 |
EA Autres dettes | 366 069.00 | 231 562.00 | | 366 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 155.00 | 960 685.00 | | 1 035 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 385.00 | 926 508.00 | | 974 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 628.00 | | 1 518 628.00 | 1 518 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 628.00 | | 1 518 628.00 | 1 518 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 018.00 | |
GE Autres charges | | | 36 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 610.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 591.00 | 8 609.00 | | 6 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160.00 | 450.00 | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 751.00 | 9 059.00 | | 7 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 751.00 | -7 448.00 | | -7 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 422.00 | 1 569 086.00 | | 1 534 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 015.00 | 1 646 255.00 | | 1 561 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 593.00 | -77 169.00 | | -26 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 801.00 | | | 86 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 700.00 | 1 160.00 | 4 705.00 | -2 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 700.00 | 1 160.00 | 88 341.00 | -2 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 909.00 | | | 52 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 785.00 | 6 018.00 | | 41 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 559.00 | 6 018.00 | | 28 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 964.00 | 157 964.00 | | 157 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 069.00 | 366 069.00 | | 366 069.00 |
UP Prêts | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 405 790.00 | 405 790.00 | | 405 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VC Groupe et associés | 127 797.00 | 127 797.00 | | 127 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 888.00 | 28 894.00 | 25 994.00 | 54 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
VP Divers | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 889.00 | 564 232.00 | 4 657.00 | 568 889.00 |
VW T.V.A. | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 122.00 | 677 128.00 | 25 994.00 | 703 122.00 |