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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 686.00 | 20 680.00 | 1 006.00 | 21 686.00 |
040 Immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 170.00 | 20 680.00 | 91 491.00 | 112 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
060 Stock marchandises | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
072 Créances – Autres | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
084 Disponibilités | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
110 Total général Actif | 131 673.00 | 20 680.00 | 110 994.00 | 131 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 218.00 | 9 947.00 | | 9 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 544.00 | 93 972.00 | | 92 544.00 |
230 Autres produits | 74.00 | 796.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 836.00 | 104 714.00 | | 101 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 699.00 | 5 738.00 | | 5 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 012.00 | 1 097.00 | | 2 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 105.00 | 5 440.00 | | 6 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -175.00 | 1 030.00 | | -175.00 |
242 Autres charges externes. | 19 775.00 | 20 657.00 | | 19 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | 1 785.00 | | 1 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 378.00 | 64 592.00 | | 69 378.00 |
252 Charges sociales | 3 073.00 | 3 220.00 | | 3 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
262 Autres charges | 319.00 | 266.00 | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 197.00 | 104 775.00 | | 108 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 361.00 | -61.00 | | -6 361.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | 92.00 | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 726.00 | -154.00 | | -6 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 984.00 | | | 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 150.00 | | | 113 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 984.00 | | | 984.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 984.00 | | | 984.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 980.00 | | | 980.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4.00 | | | -4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |