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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
040 Immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 170.00 | 21 686.00 | 90 484.00 | 112 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
060 Stock marchandises | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
072 Créances – Autres | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
084 Disponibilités | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
110 Total général Actif | 129 818.00 | 21 686.00 | 108 132.00 | 129 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 756.00 | 9 212.00 | | 7 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 043.00 | 92 290.00 | | 89 043.00 |
230 Autres produits | 178.00 | 41.00 | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 977.00 | 101 543.00 | | 96 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 030.00 | 6 567.00 | | 5 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 827.00 | 17.00 | | 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 305.00 | 5 458.00 | | 4 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 149.00 | -2 175.00 | | 2 149.00 |
242 Autres charges externes. | 19 355.00 | 20 208.00 | | 19 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | 1 084.00 | | 1 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 869.00 | 62 847.00 | | 61 869.00 |
252 Charges sociales | 3 290.00 | 2 467.00 | | 3 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58.00 | 948.00 | | 58.00 |
262 Autres charges | 1 359.00 | 384.00 | | 1 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 646.00 | 97 804.00 | | 99 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 669.00 | 3 739.00 | | -2 669.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 348.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 626.00 | 3 392.00 | | -2 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 170.00 | | | 112 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 446.00 | | | 6 446.00 |