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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 239.00 | 40 653.00 | 13 586.00 | 54 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 675.00 | 19 075.00 | 12 600.00 | 31 675.00 |
BF Prêts | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 935.00 | 63 048.00 | 47 886.00 | 110 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 267.00 | | 679 267.00 | 679 267.00 |
BZ Autres créances | 73 966.00 | | 73 966.00 | 73 966.00 |
CF Disponibilités | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 432.00 | | 762 432.00 | 762 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 367.00 | 63 048.00 | 810 319.00 | 873 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
DH Report à nouveau | 92 690.00 | | | 92 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 684.00 | | | 114 684.00 |
DL TOTAL (I) | 338 693.00 | | | 338 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 134.00 | | | 150 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 969.00 | | | 215 969.00 |
EA Autres dettes | 81 936.00 | | | 81 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 626.00 | | | 471 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 319.00 | | | 810 319.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 626.00 | | | 471 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 459 928.00 | | 1 459 928.00 | 1 459 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 928.00 | | 1 459 928.00 | 1 459 928.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 454.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 371.00 | | | -7 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 932.00 | | | 1 459 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 249.00 | | | 1 345 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 684.00 | | | 114 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 614.00 | | 11 911.00 | 107 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 406.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 406.00 | 21 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 591.00 | 110 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 185.00 | 85 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 688.00 | | 10 411.00 | 79 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 606.00 | | 1 500.00 | 24 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 779.00 | 9 454.00 | 4 185.00 | 57 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 459.00 | 9 454.00 | 4 185.00 | 54 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 134.00 | 150 134.00 | | 150 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 346.00 | 82 346.00 | | 82 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 936.00 | 81 936.00 | | 81 936.00 |
UP Prêts | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
UX Autres créances clients | 655 199.00 | | | 655 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
VB T. V. A. | 70 458.00 | | | 70 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 933.00 | 753 233.00 | 21 700.00 | 774 933.00 |
VW T.V.A. | 75 694.00 | 75 694.00 | | 75 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 626.00 | 471 626.00 | | 471 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
ST Autres comptes | 279 415.00 | | | 279 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 161 324.00 | | | 161 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 016.00 | | | 58 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 232.00 | | | 485 232.00 |