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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 239.00 | 50 774.00 | 3 466.00 | 54 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 938.00 | 21 135.00 | 10 803.00 | 31 938.00 |
BF Prêts | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 197.00 | 75 228.00 | 35 969.00 | 111 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 845.00 | | 626 845.00 | 626 845.00 |
BZ Autres créances | 74 818.00 | | 74 818.00 | 74 818.00 |
CF Disponibilités | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 823.00 | | 712 823.00 | 712 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 020.00 | 75 228.00 | 748 792.00 | 824 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
DH Report à nouveau | 57 374.00 | | | 57 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
DL TOTAL (I) | 345 245.00 | | | 345 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 363.00 | | | 139 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 184.00 | | | 264 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 547.00 | | | 403 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 792.00 | | | 748 792.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 547.00 | | | 403 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 385.00 | | 1 469 385.00 | 1 469 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 385.00 | | 1 469 385.00 | 1 469 385.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 180.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 726.00 | | | -6 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 398.00 | | | 1 469 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 846.00 | | | 1 412 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 935.00 | | 263.00 | 110 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 915.00 | | 263.00 | 85 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 048.00 | 12 180.00 | | 63 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 728.00 | 12 180.00 | | 59 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 363.00 | 139 363.00 | | 139 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 255.00 | 87 255.00 | | 87 255.00 |
UP Prêts | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
UX Autres créances clients | 602 776.00 | | | 602 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
VB T. V. A. | 59 785.00 | | | 59 785.00 |
VI Groupe et associés | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 363.00 | 677 595.00 | 45 768.00 | 723 363.00 |
VW T.V.A. | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 547.00 | 403 547.00 | | 403 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
ST Autres comptes | 456 610.00 | | | 456 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
YT Sous‐traitance | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 906.00 | | | 65 906.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 505.00 | | | 537 505.00 |