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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 751.00 | 11 845.00 | 906.00 | 12 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 776.00 | 17 478.00 | 11 298.00 | 28 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 047.00 | 29 323.00 | 13 724.00 | 43 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 185.00 | 7 897.00 | 76 288.00 | 84 185.00 |
BZ Autres créances | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 134 189.00 | | 134 189.00 | 134 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 555.00 | 7 897.00 | 259 659.00 | 267 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 602.00 | 37 220.00 | 273 383.00 | 310 602.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 676.00 | 7 014.00 | | 4 676.00 |
DG Autres réserves | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DH Report à nouveau | 118 494.00 | 95 079.00 | | 118 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 592.00 | 41 117.00 | | 57 592.00 |
DL TOTAL (I) | 181 463.00 | 143 911.00 | | 181 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 363.00 | 6 697.00 | | 3 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | 17 795.00 | | 3 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 084.00 | 61 834.00 | | 85 084.00 |
EA Autres dettes | | 3 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 920.00 | 90 274.00 | | 91 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 383.00 | 234 185.00 | | 273 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 297.00 | | 425 297.00 | 425 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 297.00 | | 425 297.00 | 425 297.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 897.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 096.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | 163.00 | | 2 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | 3 363.00 | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 317.00 | 933.00 | | -2 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 236.00 | 3 984.00 | | 17 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 101.00 | 366 028.00 | | 427 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 509.00 | 324 911.00 | | 369 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 592.00 | 41 117.00 | | 57 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 714.00 | | 4 333.00 | 38 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 590.00 | 11 590.00 | 1 161.00 | 11 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 604.00 | | 3 172.00 | 25 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 651.00 | 2 671.00 | | 26 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 590.00 | 255.00 | | 11 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 061.00 | 2 416.00 | | 15 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 84 185.00 | | | 84 185.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 871.00 | 104 871.00 | | 104 871.00 |
VW T.V.A. | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 920.00 | 91 920.00 | | 91 920.00 |