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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 331.00 | 12 812.00 | 519.00 | 13 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 426.00 | 20 667.00 | 9 758.00 | 30 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 367.00 | 33 480.00 | 11 887.00 | 45 367.00 |
BP En cours de production de services | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 689.00 | 7 897.00 | 40 793.00 | 48 689.00 |
BZ Autres créances | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 383.00 | 7 897.00 | 210 487.00 | 218 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 750.00 | 41 376.00 | 222 374.00 | 263 750.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
DG Autres réserves | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DH Report à nouveau | 164 250.00 | 118 494.00 | | 164 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076.00 | 57 592.00 | | 1 076.00 |
DL TOTAL (I) | 170 703.00 | 181 463.00 | | 170 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 870.00 | 3 472.00 | | 15 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 800.00 | 85 084.00 | | 35 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 670.00 | 91 920.00 | | 51 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 374.00 | 273 383.00 | | 222 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 670.00 | 91 920.00 | | 51 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 308.00 | | 306 308.00 | 306 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 308.00 | | 306 308.00 | 306 308.00 |
FM Production stockée | | | 28 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 517.00 | -2 317.00 | | 2 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 062.00 | 427 101.00 | | 338 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 986.00 | 369 509.00 | | 336 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076.00 | 57 592.00 | | 1 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 047.00 | | 2 320.00 | 43 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 751.00 | | 580.00 | 12 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 776.00 | | 1 650.00 | 28 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | 90.00 | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 323.00 | 4 157.00 | | 29 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 845.00 | 967.00 | | 11 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 478.00 | 3 190.00 | | 17 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | | | 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | | | 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 404.00 | 85 404.00 | | 85 404.00 |
VW T.V.A. | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |