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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 288.00 | 17 631.00 | 449 657.00 | 467 288.00 |
BZ Autres créances | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CF Disponibilités | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 610.00 | 17 631.00 | 464 979.00 | 482 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
CU Autres participations | 449 657.00 | | 449 657.00 | 449 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -8 452.00 | | | -8 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 413.00 | | | -12 413.00 |
DL TOTAL (I) | -17 565.00 | | | -17 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 266.00 | | | 240 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 901.00 | | | 178 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | | | 877.00 |
EA Autres dettes | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 544.00 | | | 482 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 979.00 | | | 464 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 032.00 | | | 267 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | -362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 648.00 | | | -3 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 413.00 | | | -12 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 288.00 | | | 467 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 657.00 | | | 449 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 266.00 | 24 754.00 | 99 527.00 | 240 266.00 |
VI Groupe et associés | 122 808.00 | 122 808.00 | | 122 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 544.00 | 267 032.00 | 99 527.00 | 482 544.00 |