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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 288.00 | 17 631.00 | 449 657.00 | 467 288.00 |
BZ Autres créances | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CF Disponibilités | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 288.00 | 17 631.00 | 450 657.00 | 468 288.00 |
CU Autres participations | 449 657.00 | | 449 657.00 | 449 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -30 176.00 | | | -30 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 475.00 | | | -8 475.00 |
DL TOTAL (I) | -35 351.00 | | | -35 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 783.00 | | | 193 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 641.00 | | | 189 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | | | 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 007.00 | | | 486 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 657.00 | | | 450 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 356.00 | | | 318 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | -529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 508.00 | | | -4 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 475.00 | | | -8 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 288.00 | | | 467 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 657.00 | | | 449 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 783.00 | 26 132.00 | 107 441.00 | 193 783.00 |
VI Groupe et associés | 175 965.00 | 175 965.00 | | 175 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 007.00 | 318 356.00 | 107 441.00 | 486 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | | | 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
ST Autres comptes | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 163.00 | | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 352.00 | | | 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 969.00 | | | 4 969.00 |