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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 6 926.00 | 574.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 500.00 | 6 926.00 | 10 574.00 | 17 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 249.00 | 55 331.00 | 37 918.00 | 93 249.00 |
BT Marchandises | 238 546.00 | 53 249.00 | 185 297.00 | 238 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 010.00 | 18 158.00 | 129 852.00 | 148 010.00 |
BZ Autres créances | 536 629.00 | | 536 629.00 | 536 629.00 |
CF Disponibilités | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 022.00 | 126 738.00 | 906 283.00 | 1 033 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 522.00 | 133 665.00 | 916 857.00 | 1 050 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -373 337.00 | | | -373 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 938.00 | | | -52 938.00 |
DL TOTAL (I) | -415 275.00 | | | -415 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 665.00 | | | 64 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 797.00 | | | 1 080 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
EA Autres dettes | 134 644.00 | | | 134 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 132.00 | | | 1 332 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 857.00 | | | 916 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 632.00 | | | 1 275 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 562.00 | 3 364.00 | 504 926.00 | 501 562.00 |
FG Production vendue services | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 088.00 | 3 364.00 | 518 452.00 | 515 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 580.00 | |
GE Autres charges | | | 8 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 294.00 | | | 650 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 232.00 | | | 703 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 938.00 | | | -52 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 426.00 | 500.00 | | 6 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 426.00 | 500.00 | | 6 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 119 739.00 | 108 580.00 | 119 739.00 | 119 739.00 |
6T Sur comptes clients | 24 224.00 | | 6 066.00 | 24 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 963.00 | 108 580.00 | 125 805.00 | 143 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 963.00 | 108 580.00 | 125 805.00 | 143 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 580.00 | 125 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 797.00 | 1 080 797.00 | | 1 080 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 644.00 | 78 144.00 | 47 086.00 | 134 644.00 |
UX Autres créances clients | 111 417.00 | | | 111 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
VB T. V. A. | 184 953.00 | | | 184 953.00 |
VC Groupe et associés | 342 684.00 | | | 342 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 705.00 | 664 112.00 | 36 593.00 | 700 705.00 |
VW T.V.A. | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 467.00 | 1 210 967.00 | 47 086.00 | 1 267 467.00 |