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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 426.00 | 73.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 500.00 | 7 426.00 | 10 073.00 | 17 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 305.00 | 55 331.00 | 32 973.00 | 88 305.00 |
BT Marchandises | 260 727.00 | 53 248.00 | 207 478.00 | 260 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 470.00 | 20 146.00 | 209 323.00 | 229 470.00 |
BZ Autres créances | 590 664.00 | | 590 664.00 | 590 664.00 |
CF Disponibilités | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 290.00 | 128 727.00 | 1 093 563.00 | 1 222 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 790.00 | 136 153.00 | 1 103 636.00 | 1 239 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -426 274.00 | -373 336.00 | | -426 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 822.00 | -52 937.00 | | 68 822.00 |
DL TOTAL (I) | -346 452.00 | -415 274.00 | | -346 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 862.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 379.00 | 64 664.00 | | 67 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 847.00 | 1 080 797.00 | | 1 221 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 040.00 | 26 162.00 | | 28 040.00 |
EA Autres dettes | 132 821.00 | 134 644.00 | | 132 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 088.00 | 1 332 131.00 | | 1 450 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 636.00 | 916 857.00 | | 1 103 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 135.00 | 15 600.00 | 711 735.00 | 696 135.00 |
FG Production vendue services | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 318.00 | 15 600.00 | 731 918.00 | 716 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 988.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 023.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | 1 175.00 | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | 1 175.00 | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 494.00 | 4 848.00 | | -1 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 080.00 | 650 294.00 | | 732 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 257.00 | 703 232.00 | | 663 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 822.00 | -52 937.00 | | 68 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 580.00 | | | 108 580.00 |
6T Sur comptes clients | 18 158.00 | 1 989.00 | | 18 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 738.00 | 1 989.00 | | 126 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 738.00 | 1 989.00 | | 126 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 848.00 | 1 221 848.00 | | 1 221 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 821.00 | 85 739.00 | 47 082.00 | 132 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 765.00 | 801 171.00 | 36 593.00 | 837 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 709.00 | 1 335 627.00 | 47 082.00 | 1 382 709.00 |