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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 578.00 | 365 616.00 | 83 963.00 | 449 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 635.00 | 128 320.00 | 101 315.00 | 229 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 068.00 | 495 775.00 | 185 292.00 | 681 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BN En cours de production de biens | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 130.00 | 740.00 | 276 390.00 | 277 130.00 |
BZ Autres créances | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 032.00 | 740.00 | 405 292.00 | 406 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 099.00 | 496 515.00 | 590 584.00 | 1 087 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 629.00 | 60 872.00 | | 13 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 739.00 | -47 243.00 | | -13 739.00 |
DL TOTAL (I) | 32 890.00 | 46 629.00 | | 32 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 869.00 | 196 462.00 | | 129 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 645.00 | 176 117.00 | | 106 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 543.00 | 195 112.00 | | 202 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 549.00 | 105 065.00 | | 88 549.00 |
EA Autres dettes | 30 089.00 | 75 200.00 | | 30 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 695.00 | 747 956.00 | | 557 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 584.00 | 794 585.00 | | 590 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 351.00 | | | 777 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 497.00 | | | 775 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 528.00 | 98 248.00 | 121 000.00 | 518 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 689.00 | 98 248.00 | 121 000.00 | 516 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 543.00 | 202 543.00 | | 202 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 733.00 | 136 733.00 | | 136 733.00 |
UX Autres créances clients | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 302.00 | 46 542.00 | 82 760.00 | 129 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 521.00 | | | 61 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 246.00 | 317 246.00 | | 317 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 695.00 | 474 935.00 | 82 760.00 | 557 695.00 |