| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 176.00 | 406 950.00 | 67 226.00 | 474 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 625.00 | 143 232.00 | 75 393.00 | 218 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 655.00 | 552 021.00 | 142 634.00 | 694 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BN En cours de production de biens | 60 650.00 | | 60 650.00 | 60 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 247.00 | 740.00 | 404 507.00 | 405 247.00 |
BZ Autres créances | 42 731.00 | | 42 731.00 | 42 731.00 |
CF Disponibilités | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 711.00 | 740.00 | 526 971.00 | 527 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 367.00 | 552 761.00 | 669 605.00 | 1 222 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 13 629.00 | | |
DH Report à nouveau | -110.00 | | | -110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 484.00 | -13 739.00 | | 13 484.00 |
DL TOTAL (I) | 46 374.00 | 32 890.00 | | 46 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 109.00 | 129 869.00 | | 84 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 540.00 | 106 645.00 | | 95 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 983.00 | 202 543.00 | | 293 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 229.00 | 88 549.00 | | 95 229.00 |
EA Autres dettes | 54 371.00 | 30 089.00 | | 54 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 232.00 | 557 695.00 | | 623 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 605.00 | 590 584.00 | | 669 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 068.00 | | | 681 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 214.00 | | | 679 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 775.00 | 64 475.00 | 8 229.00 | 495 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 936.00 | 64 475.00 | 8 229.00 | 493 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 983.00 | 293 983.00 | | 293 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 910.00 | 149 910.00 | | 149 910.00 |
UX Autres créances clients | 405 247.00 | | | 405 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 848.00 | 44 209.00 | 38 639.00 | 82 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
VP Divers | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 229.00 | 95 229.00 | | 95 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 317.00 | 453 317.00 | | 453 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 232.00 | 584 593.00 | 38 639.00 | 623 232.00 |