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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
040 Immobilisations financières | 137 057.00 | | 137 057.00 | 137 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 162.00 | 2 105.00 | 137 057.00 | 139 162.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 77 251.00 | 47 838.00 | 29 413.00 | 77 251.00 |
084 Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 205.00 | 47 838.00 | 34 366.00 | 82 205.00 |
110 Total général Actif | 221 367.00 | 49 943.00 | 171 423.00 | 221 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 423.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 47 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 999.00 | | | 71 999.00 |
242 Autres charges externes. | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | | | 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
280 Produits financiers | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
294 Charges financières | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 702.00 | | | 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 162.00 | | | 139 162.00 |