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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
040 Immobilisations financières | 137 276.00 | | 137 276.00 | 137 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 381.00 | 2 105.00 | 137 276.00 | 139 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 170 597.00 | 47 838.00 | 122 758.00 | 170 597.00 |
084 Disponibilités | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 411.00 | 47 838.00 | 149 572.00 | 197 411.00 |
110 Total général Actif | 336 793.00 | 49 943.00 | 286 849.00 | 336 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 007.00 | | | 102 007.00 |
242 Autres charges externes. | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | | | 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 116.00 | | | 69 116.00 |
252 Charges sociales | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 806.00 | | | 98 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
280 Produits financiers | 79 949.00 | | | 79 949.00 |
294 Charges financières | 387.00 | | | 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 382.00 | | | 139 382.00 |