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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 470.00 | 8.00 | 462.00 | 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 475.00 | 134 169.00 | 57 306.00 | 191 475.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 745.00 | 134 176.00 | 198 569.00 | 332 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 700.00 | | 87 700.00 | 87 700.00 |
060 Stock marchandises | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
072 Créances – Autres | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
084 Disponibilités | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 018.00 | | 128 018.00 | 128 018.00 |
110 Total général Actif | 460 763.00 | 134 176.00 | 326 586.00 | 460 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 497.00 | 27 541.00 | | 43 497.00 |
214 Production vendue de biens – France | 375 807.00 | 401 612.00 | | 375 807.00 |
222 Production stockée | 28 454.00 | 10 145.00 | | 28 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 1 581.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 850.00 | 440 879.00 | | 449 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 881.00 | 16 625.00 | | 22 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 949.00 | -2 224.00 | | 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 399.00 | 123 067.00 | | 140 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 613.00 | 789.00 | | -21 613.00 |
242 Autres charges externes. | 105 553.00 | 88 470.00 | | 105 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 227.00 | 3 261.00 | | 4 227.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 618.00 | 123 712.00 | | 123 618.00 |
252 Charges sociales | 10 600.00 | 13 042.00 | | 10 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 330.00 | 11 247.00 | | 12 330.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 959.00 | 377 990.00 | | 398 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 891.00 | 62 889.00 | | 50 891.00 |
290 Produits exceptionnels | 331.00 | | | 331.00 |
294 Charges financières | 1 179.00 | 670.00 | | 1 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 193.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 590.00 | 12 571.00 | | 8 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 453.00 | 49 454.00 | | 41 453.00 |