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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 200.00 | | 164 200.00 | 164 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 470.00 | 102.00 | 368.00 | 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 336.00 | 149 919.00 | 62 417.00 | 212 336.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 056.00 | 150 021.00 | 230 035.00 | 380 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 821.00 | | 55 821.00 | 55 821.00 |
060 Stock marchandises | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
072 Créances – Autres | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
084 Disponibilités | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 148.00 | | 114 148.00 | 114 148.00 |
110 Total général Actif | 494 204.00 | 150 021.00 | 344 183.00 | 494 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 770.00 | | | 59 770.00 |
214 Production vendue de biens – France | 421 058.00 | | | 421 058.00 |
222 Production stockée | -24 091.00 | | | -24 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
230 Autres produits | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 379.00 | | | 461 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 743.00 | | | -3 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 911.00 | | | 96 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
242 Autres charges externes. | 104 408.00 | | | 104 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 050.00 | | | 143 050.00 |
252 Charges sociales | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 498.00 | | | 415 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 179.00 | | | 179.00 |
294 Charges financières | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 827.00 | | | 37 827.00 |