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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 544.00 | 30 190.00 | 2 353.00 | 32 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 223.00 | 172 766.00 | 247 457.00 | 420 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 482.00 | 203 671.00 | 254 811.00 | 458 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
BN En cours de production de biens | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 503.00 | | 88 503.00 | 88 503.00 |
BZ Autres créances | 52 382.00 | | 52 382.00 | 52 382.00 |
CF Disponibilités | 92 188.00 | | 92 188.00 | 92 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 437.00 | | 278 437.00 | 278 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 920.00 | 203 671.00 | 533 248.00 | 736 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 101 209.00 | | | 101 209.00 |
DH Report à nouveau | -14 432.00 | | | -14 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 994.00 | | | 69 994.00 |
DL TOTAL (I) | 209 571.00 | | | 209 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 061.00 | | | 144 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 550.00 | | | 87 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 676.00 | | | 323 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 248.00 | | | 533 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 850.00 | | | 212 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 820.00 | 20 003.00 | 11 818.00 | 31 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 551.00 | 87 551.00 | | 87 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
UX Autres créances clients | 88 503.00 | | | 88 503.00 |
VB T. V. A. | 52 383.00 | | | 52 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 061.00 | 45 053.00 | 99 008.00 | 144 061.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 443.00 | 154 443.00 | | 154 443.00 |
VW T.V.A. | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 676.00 | 212 850.00 | 110 826.00 | 323 676.00 |