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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 993.00 | 31 110.00 | 2 883.00 | 33 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 470.00 | 327 979.00 | 119 491.00 | 447 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 179.00 | 359 804.00 | 127 375.00 | 487 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 759.00 | | 37 759.00 | 37 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 933.00 | | 73 933.00 | 73 933.00 |
BZ Autres créances | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CF Disponibilités | 112 711.00 | | 112 711.00 | 112 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 508.00 | | 244 508.00 | 244 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 688.00 | 359 804.00 | 371 883.00 | 731 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 156 771.00 | | | 156 771.00 |
DH Report à nouveau | -4 913.00 | | | -4 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134.00 | | | 134.00 |
DL TOTAL (I) | 204 792.00 | | | 204 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 393.00 | | | 88 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 707.00 | | | 44 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
EA Autres dettes | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 091.00 | | | 167 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 883.00 | | | 371 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 091.00 | | | 167 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
UX Autres créances clients | 73 933.00 | 73 933.00 | | 73 933.00 |
VB T. V. A. | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 393.00 | 88 393.00 | | 88 393.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 037.00 | 94 037.00 | | 94 037.00 |
VW T.V.A. | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 091.00 | 167 091.00 | | 167 091.00 |