| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 338.00 | 15 639.00 | 1 699.00 | 17 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 821.00 | 53 953.00 | 56 868.00 | 110 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 359.00 | 69 591.00 | 208 767.00 | 278 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 34 922.00 | | 34 922.00 | 34 922.00 |
CF Disponibilités | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 658.00 | | 56 658.00 | 56 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 017.00 | 69 591.00 | 265 426.00 | 335 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DH Report à nouveau | 15 101.00 | 6 835.00 | | 15 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 047.00 | 8 266.00 | | 9 047.00 |
DL TOTAL (I) | 30 927.00 | 21 880.00 | | 30 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 672.00 | 109 072.00 | | 90 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 948.00 | 67 099.00 | | 67 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 131.00 | 20 668.00 | | 19 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 748.00 | 45 586.00 | | 49 748.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 6 742.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 499.00 | 249 168.00 | | 234 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 426.00 | 271 048.00 | | 265 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 431.00 | 147 834.00 | | 208 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 701.00 | 7 584.00 | | 5 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 078.00 | | 169 078.00 | 169 078.00 |
FQ Autres produits | | | 2 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 811.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 219.00 | 255.00 | | 9 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | -255.00 | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 525.00 | 185 878.00 | | 179 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 479.00 | 177 612.00 | | 170 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 047.00 | 8 266.00 | | 9 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 659.00 | | | 274 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 459.00 | | | 124 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 104.00 | 11 487.00 | | 58 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 104.00 | 11 487.00 | | 58 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 948.00 | 74 948.00 | | 74 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 970.00 | 58 902.00 | 26 068.00 | 84 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 244.00 | 35 044.00 | 200.00 | 35 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 499.00 | 208 431.00 | 26 068.00 | 234 499.00 |