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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 338.00 | 16 036.00 | 1 302.00 | 17 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 821.00 | 64 397.00 | 46 424.00 | 110 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 359.00 | 80 433.00 | 197 926.00 | 278 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BZ Autres créances | 43 435.00 | | 43 435.00 | 43 435.00 |
CF Disponibilités | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 636.00 | | 62 636.00 | 62 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 995.00 | 80 433.00 | 260 562.00 | 340 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DH Report à nouveau | 24 148.00 | 15 101.00 | | 24 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 513.00 | 9 047.00 | | 2 513.00 |
DL TOTAL (I) | 33 440.00 | 30 927.00 | | 33 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 275.00 | 90 672.00 | | 77 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 397.00 | 67 948.00 | | 62 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 048.00 | 19 131.00 | | 13 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 403.00 | 49 748.00 | | 67 403.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 122.00 | 234 499.00 | | 227 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 562.00 | 265 426.00 | | 260 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 747.00 | 208 431.00 | | 215 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 619.00 | 5 701.00 | | 9 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 175 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 841.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 8 324.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 9 219.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 846.00 | -895.00 | | 11 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 123.00 | 179 525.00 | | 190 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 610.00 | 170 478.00 | | 187 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 513.00 | 9 047.00 | | 2 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 591.00 | 10 841.00 | | 69 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 591.00 | 10 841.00 | | 69 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 397.00 | 69 397.00 | | 69 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 656.00 | 56 280.00 | 11 376.00 | 67 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
VP Divers | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 403.00 | 67 403.00 | | 67 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 008.00 | 43 808.00 | 200.00 | 44 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 122.00 | 215 747.00 | 11 376.00 | 227 122.00 |