| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 007.00 | 37 762.00 | 16 245.00 | 54 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 507.00 | 37 762.00 | 136 745.00 | 174 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BT Marchandises | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BZ Autres créances | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 98 595.00 | | 98 595.00 | 98 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 784.00 | | 122 784.00 | 122 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 291.00 | 37 762.00 | 259 529.00 | 297 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 159 940.00 | | | 159 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
DL TOTAL (I) | 204 305.00 | | | 204 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 566.00 | | | 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 566.00 | | | 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
EA Autres dettes | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 658.00 | | | 54 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 529.00 | | | 259 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 216.00 | | 277 216.00 | 277 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 216.00 | | 277 216.00 | 277 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 656.00 | | | 277 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 091.00 | | | 242 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 507.00 | | | 174 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 007.00 | | | 54 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 461.00 | 4 302.00 | | 33 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 461.00 | 4 302.00 | | 33 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 437.00 | 566.00 | 437.00 | 437.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437.00 | 566.00 | 437.00 | 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437.00 | 566.00 | 437.00 | 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VB T. V. A. | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289.00 | | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 658.00 | 51 883.00 | 2 775.00 | 54 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | | | 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
ST Autres comptes | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 262.00 | | | 49 262.00 |