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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 007.00 | 41 952.00 | 12 055.00 | 54 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 507.00 | 41 952.00 | 132 555.00 | 174 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BT Marchandises | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BZ Autres créances | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 88 448.00 | | 88 448.00 | 88 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 001.00 | | 115 001.00 | 115 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 508.00 | 41 952.00 | 247 556.00 | 289 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 174 505.00 | | | 174 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
DL TOTAL (I) | 208 319.00 | | | 208 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 786.00 | | | 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 786.00 | | | 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983.00 | | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 556.00 | | | 247 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 468.00 | | | 37 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 983.00 | | | 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 970.00 | | 277 970.00 | 277 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 970.00 | | 277 970.00 | 277 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 666.00 | | | 278 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 652.00 | | | 253 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 507.00 | | | 174 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 007.00 | | | 54 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 762.00 | 4 190.00 | | 37 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 762.00 | 4 190.00 | | 37 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 566.00 | 786.00 | 566.00 | 566.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566.00 | 786.00 | 566.00 | 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566.00 | 786.00 | 566.00 | 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 786.00 | 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
UX Autres créances clients | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 451.00 | 37 468.00 | 983.00 | 38 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
ST Autres comptes | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 216.00 | | | 44 216.00 |