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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 649.00 | 25 221.00 | 427.00 | 25 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 045.00 | 27 618.00 | 427.00 | 28 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 318.00 | | 189 318.00 | 189 318.00 |
BZ Autres créances | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CF Disponibilités | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 190.00 | | 208 190.00 | 208 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 235.00 | 27 618.00 | 208 617.00 | 236 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 3 392.00 | 90.00 | | 3 392.00 |
DH Report à nouveau | | -25 095.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 497.00 | 28 397.00 | | 24 497.00 |
DL TOTAL (I) | 34 489.00 | 9 992.00 | | 34 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019.00 | 7 020.00 | | 1 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 219.00 | 27 726.00 | | 27 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 331.00 | 15 774.00 | | 78 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 560.00 | 37 718.00 | | 67 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 129.00 | 97 086.00 | | 174 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 617.00 | 107 078.00 | | 208 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 129.00 | 87 220.00 | | 174 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 375.00 | | 595 375.00 | 595 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 375.00 | | 595 375.00 | 595 375.00 |
FM Production stockée | | | 5 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 527.00 | 31 702.00 | | 45 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 817.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 309.00 | 620.00 | | 6 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 309.00 | 620.00 | | 6 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 309.00 | 1 197.00 | | -6 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717.00 | | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 560.00 | 443 826.00 | | 607 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 064.00 | 415 428.00 | | 583 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 497.00 | 28 397.00 | | 24 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 673.00 | 5 945.00 | | 21 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 673.00 | 5 945.00 | | 21 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 331.00 | 78 331.00 | | 78 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
UX Autres créances clients | 189 318.00 | | | 189 318.00 |
VB T. V. A. | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VI Groupe et associés | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VP Divers | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 426.00 | 203 426.00 | | 203 426.00 |
VW T.V.A. | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 129.00 | 174 129.00 | | 174 129.00 |