| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 265.00 | 28 045.00 | 1 220.00 | 29 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
BN En cours de production de biens | 81 844.00 | | 81 844.00 | 81 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 770.00 | | 71 770.00 | 71 770.00 |
BZ Autres créances | 50 645.00 | | 50 645.00 | 50 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 083.00 | | 224 083.00 | 224 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 349.00 | 28 045.00 | 225 303.00 | 253 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 27 889.00 | 3 392.00 | | 27 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 965.00 | 24 497.00 | | 8 965.00 |
DL TOTAL (I) | 43 454.00 | 34 489.00 | | 43 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 696.00 | 1 019.00 | | 22 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 408.00 | 27 219.00 | | 28 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 974.00 | 78 331.00 | | 35 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 690.00 | 67 560.00 | | 91 690.00 |
EA Autres dettes | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 850.00 | 174 129.00 | | 181 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 303.00 | 208 617.00 | | 225 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 850.00 | 174 129.00 | | 181 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 223.00 | | 790 223.00 | 790 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 223.00 | | 790 223.00 | 790 223.00 |
FM Production stockée | | | 28 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 480.00 | 4 399.00 | | 1 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 677.00 | 45 527.00 | | 45 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | 6 309.00 | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 6 309.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 736.00 | -6 309.00 | | 3 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 717.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 714.00 | 607 560.00 | | 836 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 749.00 | 583 064.00 | | 827 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 965.00 | 24 497.00 | | 8 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 122.00 | 2 994.00 | | 8 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 045.00 | | 1 220.00 | 28 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 618.00 | 427.00 | | 27 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 618.00 | 427.00 | | 27 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 970.00 | 70 970.00 | | 70 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 71 770.00 | 71 770.00 | | 71 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VB T. V. A. | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VI Groupe et associés | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VP Divers | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 635.00 | 123 635.00 | | 123 635.00 |
VW T.V.A. | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 850.00 | 181 850.00 | | 181 850.00 |