| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 843.00 | 227 852.00 | 186 991.00 | 414 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 838.00 | 235 667.00 | 404 171.00 | 639 838.00 |
BT Marchandises | 559 551.00 | | 559 551.00 | 559 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
BZ Autres créances | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CF Disponibilités | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 956.00 | | 577 956.00 | 577 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 794.00 | 235 667.00 | 982 127.00 | 1 217 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 753.00 | | | -199 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 789.00 | | | -30 789.00 |
DL TOTAL (I) | -180 542.00 | | | -180 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 178.00 | | | 130 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 705.00 | | | 122 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 953.00 | | | 169 953.00 |
EA Autres dettes | 739 177.00 | | | 739 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 669.00 | | | 1 162 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 127.00 | | | 982 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 613.00 | | | 1 160 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 929.00 | | | 51 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 127.00 | | 697 127.00 | 697 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 127.00 | | 697 127.00 | 697 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 698.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | | | -363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 348.00 | | | 715 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 137.00 | | | 746 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 789.00 | | | -30 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 705.00 | 122 705.00 | | 122 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 177.00 | 739 177.00 | | 739 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 183.00 | 3 245.00 | 4 938.00 | 8 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 669.00 | 1 160 613.00 | 2 056.00 | 1 162 669.00 |