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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 714.00 | 10 848.00 | 58 866.00 | 69 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 772.00 | 18 664.00 | 61 108.00 | 79 772.00 |
BT Marchandises | 343 845.00 | | 343 845.00 | 343 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BZ Autres créances | 258 200.00 | | 258 200.00 | 258 200.00 |
CF Disponibilités | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 750.00 | | 607 750.00 | 607 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 522.00 | 18 664.00 | 668 858.00 | 687 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 542.00 | | | -230 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 859.00 | | | -162 859.00 |
DL TOTAL (I) | -343 401.00 | | | -343 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 624.00 | | | 199 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 279.00 | | | 65 279.00 |
EA Autres dettes | 712 706.00 | | | 712 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 260.00 | | | 1 012 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 858.00 | | | 668 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 260.00 | | | 1 012 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 838.00 | | 40 411.00 | 639 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 938.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 938.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 478.00 | 79 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210 000.00 | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 540.00 | 77 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 225.00 | | | 210 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 433.00 | | 40 411.00 | 422 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 667.00 | 168 536.00 | 385 540.00 | 235 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 442.00 | 168 536.00 | 385 540.00 | 235 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 624.00 | 199 624.00 | | 199 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 706.00 | 712 706.00 | | 712 706.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | | | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 398.00 | | | 65 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 023.00 | | | 254 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 282.00 | 258 282.00 | | 258 282.00 |
VW T.V.A. | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 260.00 | 1 012 260.00 | | 1 012 260.00 |