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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 656.00 | | 1 649 656.00 | 1 649 656.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 908.00 | | 1 649 908.00 | 1 649 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 648 323.00 | | 1 648 323.00 | 1 648 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 306 044.00 | 1 306 044.00 | | 1 306 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 170.00 | 1 000.00 | | 5 170.00 |
DG Autres réserves | 131 149.00 | 35 050.00 | | 131 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 634.00 | 100 269.00 | | -3 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 429.00 | 1 494 063.00 | | 1 490 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 292.00 | 183 886.00 | | 131 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 151.00 | 14 985.00 | | 28 151.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 479.00 | 198 907.00 | | 159 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 908.00 | 1 692 970.00 | | 1 649 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 336.00 | 69 734.00 | | 82 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 107 148.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634.00 | 6 879.00 | | 3 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 634.00 | 100 269.00 | | -3 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 387.00 | | 269.00 | 1 649 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 649 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649 387.00 | | 269.00 | 1 649 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 292.00 | 54 149.00 | 77 143.00 | 131 292.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 249.00 | | | 54 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 479.00 | 82 336.00 | 77 143.00 | 159 479.00 |