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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 427.00 | | 149 427.00 | 149 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 083.00 | | 1 799 083.00 | 1 799 083.00 |
CF Disponibilités | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 662.00 | | 1 827 662.00 | 1 827 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 648 323.00 | | 1 648 323.00 | 1 648 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 306 044.00 | 1 306 044.00 | | 1 306 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
DG Autres réserves | 127 515.00 | 131 149.00 | | 127 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 355.00 | -3 634.00 | | 259 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 784.00 | 1 490 429.00 | | 1 749 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 397.00 | 131 292.00 | | 77 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 28 151.00 | | 481.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 878.00 | 159 479.00 | | 77 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 662.00 | 1 649 908.00 | | 1 827 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 307.00 | 82 336.00 | | 21 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 836.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 656.00 | | | 1 649 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 649 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649 656.00 | | | 1 649 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 149 427.00 | | | 149 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 397.00 | 20 826.00 | 56 571.00 | 77 397.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 760.00 | | 150 760.00 | 150 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 878.00 | 21 307.00 | 56 571.00 | 77 878.00 |